Prestação de Contas Referente a Fevereiro de 2026

Relação de pagamento de Fornecedores/Credores:

Data de PagamentoOrigem do RecursoFornecedor / CredorNatureza da DespesaNº DocumentoDescrição da DespesaValor (R$)
02/02/2026MunicipalCAIXA ECONOMICA FEDERALINSS07162603085224603Recolhimento INSS patronal e retido22.102,96
02/02/2026MunicipalCAIXA ECONOMICA FEDERALContribuição ao PIS07162603085224603Recolhimento PIS sobre folha709,58
03/02/2026MunicipalGUSTAVO LINO GARCIAServiços de TI159Serviços de tecnologia da informação800,00
03/02/2026MunicipalCOMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZUtilidades Públicas - Energia020413398Utilidade pública - força e luz258,25
04/02/2026MunicipalVIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDAOutras Desp. de Recursos Humanos1288947Suporte administrativo terceirizado1.595,00
04/02/2026MunicipalRELOGIOS DE PONTO BAURU LT-MEServiços de Terceiros11347Serviços de monitoramento e controle de ponto100,00
06/02/2026MunicipalCESAR NATAL ARFELI-MEMaterial de Expediente7607Materiais de escritório250,00
06/02/2026MunicipalCECCONI EMBALAGENS LTDAMaterial de Higienização e Limpeza1375Materiais de limpeza e higienização499,60
06/02/2026MunicipalYELUM SEGUROS S.AOutras Desp. de Recursos Humanos12-93030-A-931...Seguro obrigatório/trabalhista456,60
09/02/2026MunicipalCOMERCIAL CONST. N.S.AP.LT.-MEManutenção Predial62319Manutenção predial e imobiliário238,21
20/02/2026MunicipalRELOGIOS DE PONTO BAURU LT-MEMaterial de Expediente13985Recarga de bobina260,00
20/02/2026MunicipalCOMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZUtilidades Públicas - Energia024355148Força e luz884,66
20/02/2026MunicipalVIVO S/AUtilidades Públicas - Internet/Telefonia6277792Utilidade pública - telefone87,91
24/02/2026MunicipalO C S DE FIGUEIREDOUtilidades Públicas - Gás1725Utilidade pública - gás430,00
27/02/2026MunicipalEDMILSON JOSE JUANES-MEMaterial de Expediente3362Materiais de escritório227,82
27/02/2026MunicipalCECCONI EMBALAGENS LTDAMaterial de Higienização e Limpeza1435Materiais de higienização426,85
27/02/2026MunicipalSIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDAManutenção Predial127751Manutenção predial e mobiliário103,30
27/02/2026MunicipalCAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS0126022723033626-6Recolhimento FGTS5.081,73
27/02/2026MunicipalCAIXA ECONOMICA FEDERALRetenções Salariais Consignadas0126022723033626-6Valores descontados em folha e repassados à CAIXA5.480,93
27/02/2026MunicipalSECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTOINSS07162605817113673Recolhimento INSS patronal e retido18.699,62
27/02/2026MunicipalSECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTOContribuição ao PIS07162605817113673Recolhimento PIS sobre folha613,15
27/02/2026MunicipalSINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSP. DE BAURU E REGIAOContribuição SindicalCN202602Repasse sindical retido em folha611,96
27/02/2026MunicipalSABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICOUtilidades Públicas - ÁguaSOR202619414679Utilidade pública - água e esgoto2.004,34
27/02/2026MunicipalVERO S.A.Utilidades Públicas - Internet110994206Internet129,90
27/02/2026MunicipalVALDECIR DOS SANTOSServiços de Terceiros - PF24Outros serviços de terceiros pessoa física250,00
27/02/2026MunicipalAMADEU BALDELLAS-MELocação - Equipamento de Informática23Locação de equipamentos de informática985,00
27/02/2026MunicipalGUSTAVO LINO GARCIAServiços de TI164Serviços de tecnologia da informação800,00
27/02/2026MunicipalTAMAROZI- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDAServiços de Terceiros - Contábil583Consultoria/assessoria contábil2.000,00
TOTALR$ 66.834,86

Relação de pagamento de Funcionários:

Data de PagamentoColaboradorCargoNaturezaResumoNº DocumentoValor (R$)
20/02/2026Lucia Helena ReisFaxineiraSalárioSalário + Outros Benefícios8964,50
20/02/2026Ariane Aparecida RamosMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios981.039,30
20/02/2026Ellen Genaro GonçalvesAgente AdministrativoSalárioSalário + Outros Benefícios901.016,37
20/02/2026Ana Paula Elias MartinsMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios93816,34
20/02/2026Miriam Ferreira BatistaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios1001.039,30
20/02/2026James Rodrigues CorreiaServiços GeraisSalárioSalário + Outros Benefícios26964,50
20/02/2026Mariza Cristina CorreiaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios101.039,30
20/02/2026Thayna Justino FernandesProf. Educação InfantilSalárioSalário + Outros Benefícios891.438,16
20/02/2026Beatriz Aparecida PereiraMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios80802,50
20/02/2026Gabrielly Ribeiro da SilvaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios821.039,30
20/02/2026Veridiana Maria de OliveiraMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios921.039,30
20/02/2026Silvia Regina Zuim OliveiraCoord. de CrecheSalárioSalário + Outros Benefícios121.300,10
20/02/2026Ana Flávia de Castro BarbosaProf. Educação InfantilSalárioSalário + Outros Benefícios441.517,70
20/02/2026Laleska Cristina FlorentinoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios86897,63
20/02/2026Vanessa de Quadros Paiva RosaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios141.039,30
20/02/2026Julia Melissa Teodoro da CruzMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios49808,84
20/02/2026Leila Maria Pettenuci da SilvaCozinheiraSalárioSalário + Outros Benefícios6964,50
20/02/2026Vanessa Cristina Florentino LimaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios13930,27
20/02/2026Roseli Aparecida dos Reis SantosMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios84861,80
20/02/2026Teresa de Fatima Oliveira CardosoCozinheiraSalárioSalário + Outros Benefícios42964,50
20/02/2026Michelle Soares Negreiros AlvaresAssistente SocialSalárioSalário + Outros Benefícios731.544,90
20/02/2026Claudete Siqueira Jorge FranciscoFaxineiraSalárioSalário + Outros Benefícios67964,50
20/02/2026Melise dos Santos Capossoli FrancoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios951.039,30
20/02/2026Maria Eduarda Veronez Martins PintoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios94807,83
20/02/2026Aparecida Bernadete Bardela da CruzProf. Educação InfantilSalárioSalário + Outros Benefícios11.193,92
20/02/2026Bárbara Larissa Aparecida dos SantosMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios39796,26
20/02/2026Michelle Aparecida de Freitas AndreoliMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios971.039,30
27/02/2026Lucia Helena ReisFaxineiraSalárioSalário + Outros Benefícios81.286,76
27/02/2026Ariane Aparecida RamosMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios981.264,32
27/02/2026Ellen Genaro GonçalvesAgente AdministrativoSalárioSalário + Outros Benefícios901.186,82
27/02/2026Ana Paula Elias MartinsMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios93929,89
27/02/2026Miriam Ferreira BatistaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios1001.264,32
27/02/2026James Rodrigues CorreiaServiços GeraisSalárioSalário + Outros Benefícios261.270,20
27/02/2026Mariza Cristina CorreiaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios101.489,33
27/02/2026Laura Maia Nunes MachadoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios772.087,19
27/02/2026Thayna Justino FernandesProf. Educação InfantilSalárioSalário + Outros Benefícios891.762,19
27/02/2026Beatriz Aparecida PereiraMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios80927,39
27/02/2026Gabrielly Ribeiro da SilvaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios821.282,59
27/02/2026Veridiana Maria de OliveiraMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios921.264,32
27/02/2026Silvia Regina Zuim OliveiraCoord. de CrecheSalárioSalário + Outros Benefícios121.783,90
27/02/2026Ana Flávia de Castro BarbosaProf. Educação InfantilSalárioSalário + Outros Benefícios441.994,26
27/02/2026Laleska Cristina FlorentinoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios861.070,08
27/02/2026Vanessa de Quadros Paiva RosaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios141.410,43
27/02/2026Julia Melissa Teodoro da CruzMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios49991,68
27/02/2026Leila Maria Pettenuci da SilvaCozinheiraSalárioSalário + Outros Benefícios61.336,44
27/02/2026Vanessa Cristina Florentino LimaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios131.246,88
27/02/2026Roseli Aparecida dos Reis SantosMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios841.016,33
27/02/2026Teresa de Fatima Oliveira CardosoCozinheiraSalárioSalário + Outros Benefícios421.253,63
27/02/2026Michelle Soares Negreiros AlvaresAssistente SocialSalárioSalário + Outros Benefícios731.942,86
27/02/2026Claudete Siqueira Jorge FranciscoFaxineiraSalárioSalário + Outros Benefícios671.220,51
27/02/2026Melise dos Santos Capossoli FrancoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios951.264,32
27/02/2026Maria Eduarda Veronez Martins PintoMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios94917,12
27/02/2026Aparecida Bernadete Bardela da CruzProf. Educação InfantilSalárioSalário + Outros Benefícios11.593,15
27/02/2026Bárbara Larissa Aparecida dos SantosMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios39991,08
27/02/2026Michelle Aparecida de Freitas AndreoliMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios971.264,32
27/02/2026Elizangela do Socorro Ferreira BatistaMonitoraSalárioSalário + Outros Benefícios64420,75
27/02/2026Eliane Puina Rosalino VieiraMonitoraOutros BenefíciosBenefícios indiretos (sem salário registrado)3236,50
TOTALR$ 60.313,70

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